가격 및 거래량 거래 시스템

거래량을위한 필수 전략.

볼륨으로 알려진 특정 금융 상품에서 매일 매수 및 매도 한 주식의 수는 자금 흐름을 측정하는 가장 정확한 방법 중 하나입니다. 시장에 처음 온 사람들을 위해, 자금 흐름은 거래자가 전반적인 수요와 공급 특성을 결정하거나 금융 상품을 결정하여 미래 방향을 예측합니다. 높은 볼륨은 그 이름에 대한 관심이 높아지고 주가가 높은 움직임과 합치면 강한 상승 모멘텀 신호로 자주 사용됩니다. 볼륨을 주시하면 거래의 오른쪽에 있는지 확인할 수 있습니다. 아래에 설명 된 각 지표는 볼륨을 기본 입력으로 사용하며 거래 전략에 볼륨을 통합하는 방법에 대한 실용적인 견해를 제공합니다. (자세한 내용은 볼륨을 사용하여 거래를 향상시키는 방법을 참조하십시오.)

볼륨을 자세히 살펴보십시오.

아래에 표시된 DAL (Delta Air Lines Inc.) 차트를 보면 2013 년 9 월 10 일에 S & amp; P 500 주식 시장 지수에 참여할 것이라는 발표로 인해 큰 폭의 상승세를 볼 수 있습니다 . 주식 가격 상승과 물량의 급증으로 주식에 대한 관심이 다시 높아졌고 상승세가 시작되었다. 일반적으로 회사의 펀더멘털이 크게 바뀌면서 규모가 급격히 증가하는 것이 가장 좋습니다. DAL의 경우 S & P 500에 추가되면 대형 인덱스 펀드와 뮤추얼 펀드가 포지션을 추가하게 될 것입니다. 이는 가격을 올릴 수있는 기반이되는 계층을 추가 할 것입니다. 볼륨이 급증한 화면은이 주식을 활성 상인의주의를 끌었을 것입니다. 자세한 내용은 볼륨을 사용하여 추세 확인을 참조하십시오.

일반적으로 OBV라고하는 On-Balance-Volume 표시기는 주가가 크게 변경되지 않으면 서 볼륨이 급격하게 증가한 주식을 찾는 데 사용됩니다. 기관 투자가들이 주식을 사기 시작할 때, 목표 중 하나는 평균 진입 가격을 가능한 한 낮게 유지할 수 있도록 가격을 더 많이 올리지 않는 것입니다. 이것은 OBV 표시기가 매우 유용하다는 것을 증명하는 곳입니다. 예를 들어보기 전에, 가장 최근 마감 가격이 이전 종가보다 클 때 이전 OBV 값에 볼륨을 추가하여 표시기가 계산된다는 점에 유의해야합니다. 마감 가격이 이전 종가보다 낮 으면 볼륨은 이전 OBV 값에서 뺍니다 (자세한 내용은 : 잔액 : 스마트 머니의 길 참조). 이제 예제를 살펴 보겠습니다.

Microsoft Corp. (MSFT) 차트에서 볼 수 있듯이 2013 년 말과 2014 년 초에 가격은 $ 34.80와 $ 37.00 사이에 횡보했습니다. 이 기간 동안 OBV 지표가 급격하게 상승했는지 확인하십시오. 증가하는 OBV는 거래자들이 주식에 대해 낙관적 인 것으로 나타 났으며 상승하는 OBV 가치에 대한 주가 화면은 활발한 거래자들이 상승하기 전에 일찍 41.11 달러로 올랐을 것이라고 제안했다. (더 자세한 내용은 볼륨 오실레이터를 통한 가격 변동 확인을 참조하십시오.)

볼륨을 사용하는 또 다른 일반적인 전략은 가격 표시기로 볼륨을 사용하는 것입니다. 대부분의 경우 볼륨은 위의 예 에서처럼 차트의 맨 아래에 그려집니다. 가격 별 볼륨의 경우, 수직 축에 플롯되어 있으므로 상인은 다양한 가격대에서 거래되는 볼륨에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 극단적 인 볼륨을 가진 레벨은 스마트 돈이 적극적으로 직책을 추구하기로 결정한 분야를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 핵심 가격대에서의 강력한 거래량은 적극적인 거래자가 주요 지원 및 저항 분야를 식별하는 데 종종 사용되며 다른 지표와 결합하여 전략적 매매 신호를 생성 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 볼륨 오실레이터를 통한 가격 변동 확인을 참조하십시오.)

AmerisourceBergen Corp. (ABC)의 차트에서 볼 수 있듯이 2014 년의 대부분의 거래는 가격 표시기 (주요 거래 범위를 설명하는 데 사용되는 파란색 막대)에 의해 식별되는 71.50 달러와 73 달러 사이에서 발생했습니다. 시장이 폭넓게 매각되는 경우, 상인들은 주식이 $ 73 근처에서 지원을받을 것으로 기대합니다. 차이로 인해 $ 74 ~ $ 76 사이에 볼륨이 거의 없었던 것을 주목하십시오. 상인들은 철수시 이러한 분야에서 구매자들로부터 거의지지를 기대하지 않을 것입니다. (더 자세한 내용은 게이지 지원 및 볼륨 별 가격에 대한 저항을 참조하십시오.)

볼륨은 자금 흐름을 측정하기 위해 활성 거래자가 사용하는 주요 지표 중 하나입니다. 위의 예에서 보았 듯이, 온 - 밸런스 볼륨 및 가격 별 볼륨 사용과 같은 지표는 수익성있는 거래 전략을 수립하는 데 사용될 수 있습니다. 볼륨의 변화로 생성 된 거래 신호를 회사의 펀더멘털 변화와 결합하는 것은 종종 좋은 생각입니다. 급격한 볼륨 변화로 유가 증권을 식별하는 간단한 주식 화면은 감시 대상 목록을 만들려고하는 상인에게 큰 후보자입니다. 자세한 내용은 기술 분석 : 볼륨의 중요성을 참조하십시오.

볼륨을 사용하여 거래를 향상시키는 방법.

거래량은 특정 기간 동안 주어진 금융 자산의 거래량을 측정 한 것입니다. 이것은 매우 강력한 도구이지만 간과 할 수있는 간단한 지표이기 때문에 종종 간과됩니다. 볼륨 정보는 어디에서나 발견 할 수 있지만, 이 정보를 사용하여 이익을 높이고 위험을 최소화하는 방법을 알고있는 거래자 나 투자자는 거의 없습니다.

모든 구매자에게는 판매자가 자신의 주식을 없애기 위해 구매자가 있어야하는 것처럼 구매 한 주식을 팔았을 사람이 있어야합니다. 모든 다른 시간대에서 가장 좋은 가격으로 구매자와 판매자 사이에 벌어진이 전투는 장기적인 기술적 요소와 근본적인 요인이 작용하는 동안 움직입니다. 볼륨 (또는 모든 금융 자산)을 분석하기 위해 볼륨을 사용하면 이익을 강화하고 위험을 줄일 수 있습니다. (또한보십시오 : 기술적 인 분석 : 양의 중요성.)

볼륨 사용을위한 기본 지침.

볼륨을 분석 할 때 이동의 강도 또는 약점을 판별하는 데 사용할 수있는 지침이 있습니다. 상인으로서 우리는 강한 움직임에 동참하고 약점을 보이는 움직임에 아무런 영향을 미치지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 약한 움직임의 반대 방향으로 진입하는 것을 볼 수도 있습니다. 이 지침은 모든 상황에서 유효하지는 않지만 거래 의사 결정에 일반적으로 도움이됩니다.

볼륨 및 시장 관심.

상승하는 시장은 증가하는 볼륨을 볼 수 있습니다. 구매자는 가격을 계속 올리려면 숫자가 늘어나고 열정이 높아야합니다. 증가하는 가격과 감소하는 볼륨은 관심의 부족을 보여 주며 잠재적 인 반전의 경고입니다. 이것은 당신의 마음을 감싸기는 어려울 수 있지만 단순한 사실은 적은 양의 가격 하락 (또는 상승)이 강한 신호가 아니라는 것입니다. 큰 볼륨에서의 가격 하락 (또는 상승)은 주가가 근본적으로 바뀌 었다는 강력한 신호입니다. (더 많은 것을 위해, 시장 반전과 그 (것)들을 찾아내는 방법을보십시오.)

고갈 움직임과 볼륨.

상승 시장 또는 하락 시장에서 우리는 고갈 움직임을 볼 수 있습니다. 이들은 일반적으로 가격의 급격한 증가와 함께 볼륨의 급격한 증가로 추세의 잠재적 인 끝을 알립니다. 기다렸다가 이동을 더 놓치지 않을 것을 두려워하는 참가자는 시장 정상에 쌓여서 구매자의 수를 소모합니다. 시장 바닥에서 가격 하락은 궁극적으로 많은 수의 거래자를 강요하여 변동성을 증가시키고 거래량을 증가시킵니다. 이러한 상황에서 스파이크가 발생한 후에는 볼륨이 감소하지만 다른 볼륨 가이드 라인을 사용하여 볼륨이 다음 주, 몇 주 및 몇 달 동안 어떻게 계속해서 재생되는지 분석 할 수 있습니다. (관련된 독서를 위해, 시장 정상의 3 개의 주요 표시를보십시오.)

낙관적 인 신호.

볼륨은 낙관적 인 신호를 식별하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어 가격 하락에 따른 물량 증가를 상상해 보면 물가 상승률이 높고 물가 상승률이 낮아집니다. 뒤로 이동 하단의 가격이 이전의 낮은 가격보다 높게 유지되고 두 번째 하락에서 판매량이 감소하면 일반적으로 낙관적 인 기호로 해석됩니다.

수량 및 가격 반전.

긴 가격 움직임이 더 높거나 낮아진 후에는 가격 움직임이 적고 볼륨이 크지 않으면 가격이 변동하기 시작하는 경우가 종종 있습니다. 자세한 내용은 퇴거 또는 취소 : 차이점 파악을 참조하십시오.

볼륨 및 브레이크 아웃 대 실수 브레이크 아웃.

범위 또는 다른 차트 패턴의 초기 브레이크 아웃에서 볼륨의 증가는 이동의 강도를 나타냅니다. 브레이크 아웃에서 볼륨이나 볼륨이 약간 변경되면 관심이 없으며 잘못된 브레이크 아웃이 발생할 확률이 높음을 나타냅니다.

볼륨 기록.

볼륨은 최근 기록과 관련하여 살펴야합니다. 50 년 전 오늘날과 비교하면 부적합한 데이터를 제공합니다. 최근 데이터 세트 일수록 관련성이 높습니다.

볼륨 표시기.

볼륨 표시기는 가장 일반적으로 사용되는 차트 작성 플랫폼에서 시각적으로 표현되는 수식입니다. 각 지표는 약간 다른 수식을 사용하므로 거래자는 특정 시장 접근 방식에 가장 적합한 지표를 찾아야합니다. 지표는 필요하지 않지만 거래 의사 결정 프로세스를 도울 수 있습니다. 많은 양의 표시기가 있으며, 다음은 몇 가지를 사용할 수있는 샘플을 제공합니다.

잔액 (OBV) : OBV는 간단하지만 효과적인 지표입니다. 임의의 숫자부터 시작하여 시장이 더 높을 때 볼륨이 추가되고 시장이 더 낮게 끝나면 볼륨이 빼집니다. 누적 합계를 제공하고 누적중인 주식을 보여줍니다. 또한 가격이 오르지 만 볼륨이 느린 속도로 증가하거나 심지어 떨어지기 시작하는 경우와 같이 차이가있을 수 있습니다. 그림 5는 OBV가 증가하면서 Apple Inc (AAPL) 주가의 가격 상승을 확인하고 있음을 보여줍니다. (OBV에 대한 자세한 내용은 On-Balance Volume : 스마트 머니의 길을 참조하십시오.)

차이 킨 머니 플로우 (Chaikin Money Flow) : 상승하는 물가는 상승량을 동반해야하기 때문에이 공식은 물가가 일일 범위의 상한 또는 하한 부분에서 끝나면 해당 물량을 확대하는 데 초점을 맞추고 해당 강도에 대한 가치를 제공합니다. 클로즈가 범위의 위쪽 부분에 있고 볼륨이 확장되면 값이 높습니다. 닫는 값이 범위의 아래 부분에 있으면 값은 음수가됩니다.

Chaikin 자금 흐름은 진동하기 때문에 단기 지표로 사용될 수 있지만 발산을보기 위해보다 일반적으로 사용됩니다. 그림 6은 볼륨이 Apple 주식의 낮은 최저 가격 (가격)을 확인하지 못했음을 보여줍니다. 차이 킨 (Chaikin)의 자금 흐름은 분기점을 보여 주었고 결국 주가가 다시 상승했다. 관련 정보는 Keltner 채널 및 Chaikin 발진기 검색을 참조하십시오.

Klinger Volume Oscillator : 제로 라인 위 및 아래의 변동은 다른 거래 신호를 돕기 위해 사용될 수 있습니다. Klinger 볼륨 발진기는 주어진 기간 동안 축적 (구매) 및 배포 (판매) 볼륨을 합산합니다. 다음 그림에서 우리는 상당히 부정적인 수를 봅니다 - 이것은 전반적인 상승 추세의 중간에 있으며 트리거 또는 제로 라인 위로 상승합니다. 양적 지표는 가격 추세에 걸쳐 양의 방향을 유지했다. 2011 년 1 월에 방아쇠 수준 아래의 하락은 단기 반전을 신호했습니다. 그러나 가격이 안정 되었기 때문에 지표는 일반적으로 고립되어 사용되어서는 안됩니다. 대부분의 표시기는 다른 신호와 관련하여 사용될 때 더 정확한 판독 값을 제공합니다. (자세한 내용은 누적 / 배포 라인을 통한 Trend-Spotting을 참조하십시오.)

결론.

볼륨은 매우 유용한 도구이며, 알 수 있듯이이를 사용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 시장의 강점이나 약점을 평가하고 볼륨이 가격 이동을 확인하고 반전 신호를 보내고 있는지 확인하는 데 사용할 수있는 기본 지침이 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 간단히 말해, 볼륨은 정확한 출입구 도구가 아니지만 표시기를 사용하여 가격 조치, 볼륨 및 볼륨 표시기를보고 입력 신호 및 종료 신호를 생성 할 수 있습니다. (추가 읽기 자료는 선물 시장에 대한 통역 볼륨을보십시오.)

가격 - 수량 비율은 역 분개를 나타냅니다.

때때로 가장 간단한 아이디어가 가장 잘 작동합니다. 시장 최고가되기 전에 주식은 일반적으로 강한 (기관) 손에서 약한 (소매) 손으로 전환합니다. 시장 가두 이전에는 주가가 약한 손에서 강한 손으로 움직이는 경우가 많습니다. 이 두 시나리오 모두 거래량이 증가합니다.

이 전제를 감안할 때, 평균 볼륨에 대한 가격의 비율을 기반으로 간단한 표시기를 만들었습니다. 이 기사에서는이 가격 - 볼륨 (PV) 지표를 사용하여 광범위한 시장 ETF의 잠재적 인 역 분개를 식별하는 방법을 시연합니다. 또한 기사의 끝에이 표시기에 대한 AMIBroker 코드를 제공합니다.

PV 비율 표시기.

시장이 정점에 가까워짐에 따라 지속적인 발전을 이룬다면 물량이 증가한다면 가격이 계속 오르더라도 가격 / 물량 비율은 감소 할 것입니다. 이것은 시장 정상에 대한 사전 경고를 제공해야합니다. 반대로 가격 하락 동안 판매량이 증가하면 가격 / 판매량 비율이 처음에 가격보다 빠르게 하락합니다. 그러나 주가가 강세로 바뀌고 물량이 감소하기 시작하면 가격이 합산 되더라도 가격 / 물량 비율은 상승하기 시작할 것입니다.

이것은 실제로 좋게 들리지만, 일일 변동성은 격렬하게 변동될 수 있습니다. 결과적으로 PV 비율을 계산할 때 가격을 단기 이동 평균 볼륨으로 나누어 PV 지표 값을 부드럽게합니다.

PV 비율 = 마감 가격 / MA (볼륨, MA 기간)

잠재적 추세 변화를 확인하려면 PV 비율을 PV 비율의 이동 평균과 비교하는 것도 유용합니다.

PV 비율 예.

아래 그림 1의 상단 패널은 스파이 ETF의 주간 촛대 차트입니다. 두 번째 패널은 PV 비율 (파란색 선)과 PV 비율 (보라색 선)의 6 주 이동 평균을 보여줍니다. 하단 패널에는 내가 좋아하는 도구 중 하나 인 커머스 거래자 (COT) 표시기가 포함되어 있습니다. ETF에 대한 COT 데이터는 분명히 없습니다. 결과적으로 COT 지표는 모든 주식 선물 계약에 대한 가중 COT 결과를 나타냅니다. 이 패널의 수평 적 녹색 및 적색 선은 각각 극단적으로 낙관적이고 약세의 주식 시장 한계점을 나타냅니다.

Point A는 2011 년 초에 발생했습니다. 가격은 몇 달 동안 상승세를 보였으며 강세장은 무적으로 보였습니다. 그 당시 PV 비율은 이동 평균을 넘어 급격히 떨어졌습니다. PV 비율은 지속적으로 하락하고, 약간 상승했으며, 다시 움직이는 평균보다 낮아졌다. 이 기간 동안 가격은 계속해서 최고치를 기록했습니다. 이것은 고전적인 발산을 설정합니다 : SPY 가격이 더 높은 최고치를 만들고 PV 지표가 낮은 최고치를 만듭니다. 또한, 지점 A에서 상업적 위치는 곰 같은 극단을 넘어 서서, 매우 높은 확률로 곰 같은 반전을 설정했습니다. PV 표시기를 사용할 때 특히 곰 같은 반전의 경우 신호가 일찍 나타날 수 있습니다.

포인트 B는 2011 년 9 월 중순에 나타났습니다. 가격은 2 개월 동안 급격히 하락하여 통합하기 시작했습니다. 볼륨이 감소하여 PV 비율이 이동 평균 이상으로 높아졌습니다. 상업적 위치는 완고한 반전 거래를 확인하면서, 완고한 극단적 인 문턱을 훨씬 뛰어 넘는 매우 완고했습니다.

점 C는 점 A와 매우 유사합니다 : 확장 된 집회, 이동 평균을 밑돌고있는 PV 비율, PV 비율의 음 발산, 극도로 약한 COT 지표. 이번 가격은 거의 즉시 반전되었습니다.

D 점은 엇갈린 분기점의 이점을 가지고 있지 않았지만, 약세 반전은 PV 비율과 매우 약한 COT 수치 모두에 의해 확인되었다.

도표 1 : SPY 가격 부피비 : 2010 년 & # 8211; 2012.

실용 고려 사항.

위의 차트는 PV 표시기를 사용하여 지난 2 년 동안 SPY의 높은 확률 반전의 몇 가지를 식별하는 방법을 보여줍니다. 일일 차트의 노이즈를 제거하기 위해이 차트에 주간 시간 프레임을 사용했습니다. 일일 차트에서이 방법을 사용하는 경우 매일 데이터의 변동성을 줄이기 위해 이동 평균의 길이를 늘려야 할 것입니다.

나는 또한이 지표가 광범위한 시장 지수를 재현하는 ETF에 대해 더 효과적이라는 것을 발견했다. 개별 주식, 섹터 ETF 및 선물 계약의 거래량은 전문인 소매 축적 및 분배와 다른 요인에 의해 유발 될 수 있으며 이는 PV 지표 수치의 효율성을 저해합니다.

PV 비율 - AmiBroker 코드.

아래 이미지는 내 AmiBroker 플랫폼의 PV Ratio 표시기의 스크린 샷입니다. 표시기를 사용하려면 AmiBroker에 코드를 입력하고 수식을 저장해야합니다. 이 코드는 AmiBroker 플랫폼에서 오류없이 컴파일되고 실행됩니다.

그림 2 : PV 비율 & # 8211; AMIBroker 코드.

언제나처럼, 위의 게시물 및 코드 샘플은 교육 목적으로 만 제공되었으며 투자 조언으로 해석되거나 거래 목적으로 사용되어서는 안됩니다. 나는 위의 코드를 다시 테스트하지 않았으며 성능에 대해 어떠한 언급도하지 않았습니다.

결론.

PV 비율 지표는 광범위한 시장 형평성 ETF에서 장래의 전환을 식별 할 수있는 간단한 방법입니다. 이는 시장의 최고점과 최저점에서 볼륨이 증가하는 경향을 활용하는 간단한 접근 방식입니다. 항상 그렇듯이 지시계는 고립되어서는 안됩니다. 이상적으로는 COT 표시기와 같이 가격이나 부피를 기준으로하지 않는 다른 지표와 함께 사용됩니다.

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저자 소개 Brian Johnson.

저는 거의 30 년 동안 투자 전문가였습니다. 저는 고정 수입 포트폴리오 매니저로 일했으며 개인적으로 기관 고객을 위해 130 억 달러가 넘는 자산을 관리했습니다. 저는 또한 금융 컨설팅 및 소프트웨어 개발 회사의 사장으로 기관 투자가를 대상으로 인공 지능 기반의 예측 및 위험 관리 시스템을 개발했습니다.

나는 주로 알고리즘 트레이딩 전략을 사용하는 옵션, 선물, 주식 및 ETF에서 전임 독점 상인입니다. 저의 전문적인 투자 경험 외에도, 저는 MBA와 학부 비즈니스 프로그램 모두를위한 금융 파생 상품을 수년간 파트 타임으로 디자인하고 강의했습니다.

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거래량 거래.

시장 거래 방법 볼륨 이해.

볼륨 만이 진정으로 앞서가는 지표입니다. 전문 상인은 시장에 대한 투자자의 관심을 결정하기 위해 볼륨을 사용합니다. 이는 다운 모멘텀 이전에 모멘텀과 유통 이전에 축적을 이해하는 방법입니다.

Hawkeye 's Volume Indicator는 전문적인 구매, 전문 판매 및 아무런 요구 사항을 볼 수있는 기능을 제공합니다. 이 통찰력은 자신감을 가지고 거래 할 수있는 능력을 제공합니다.

이 막대 그래프는 막대 당 300 개가 넘는 계산을 수행하며 도구 및 방법론의 Hawkeye 제품군의 토대를 제공합니다.

볼륨 거래의 작동 방식.

볼륨을 사용하여 거래하면 다음과 같은 이점이 있습니다. 볼륨은 추세의 강점을 확인하거나 약점을 시사합니다. 상승하는 볼륨은 관심도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 볼륨이 낮아지면 관심이 줄어들거나 아무런 관심이없는 것으로 나타납니다. 익스 트림 볼륨 판독 값, 즉 클라이맥스 볼륨은 가격 반전을 종종 강조합니다. 시장이 대량으로 거래되는 지점은 강한지지와 저항의 포인트입니다. 브레이크 아웃 및 시장 급증은 볼륨의 도움을 받아 검증되거나 무시 될 수 있습니다. 규모 스프레드 분석.

1930 년대 증권 시장 권위자 Richard Wyckoff는 VSA (Wyckoff Volume Spread Analysis)라고 불리는 예측 지표를 발견 할 때까지 대량 분석 및 분석을 실시했습니다. 전세계의 많은 상인 중 많은 사람들이 Wyckoff의 Volume Spread Analysis를 사용했습니다. Jesse Livermore와 JP Morgan은 VSA를 큰 성공을 거둔 많은 부유 한 거래자들 사이에있었습니다. 그 이후로 VSA는 매우 우수한 선행 지표임을 인정 받았습니다.

이 소프트웨어는 시장 볼륨을 취한 다음 각 막대의 열림 및 닫기와 같은 여러 가지 요인과 특정 수의 선행 볼륨 수준의 범위와 비교합니다. 그런 다음이를 시장 가격의 평균 실제 범위와 결합하여 Hawkeye 볼륨 표시기라고하는 세계 유일의 가격 결정 지표 중 하나를 제시합니다.

Hawkeye 소프트웨어의 핵심은 볼륨 바당 300 개 이상의 계산을 수행하는 복잡한 알고리즘입니다. 구매 또는 판매 볼륨이 시장을 지배하고 있는지 여부를 즉시 표시합니다. 즉, 다른 거래 소프트웨어와 마찬가지로 볼륨을 알려주는 것이 아니라 볼륨이 구매 또는 판매 중인지 여부를 실제로 알려줍니다. 볼륨이 구매 볼륨 인 경우 막대는 녹색입니다. 볼륨이 판매량 인 경우 막대는 빨간색이고 시장 바이어스가없는 경우 막대는 흰색입니다.

최종 결과는 사용 가능한 가장 정확한 용적 예측 지표 중 하나입니다. 막대의 열림과 닫음을 고려하여 앞선 볼륨 막대를 보면 시장 분위기를 느낄 수 있고 다른 호크 아이디 지표와 결합하면 거래로 들어가고 나가기위한 방아쇠 역할을하게됩니다. 직업 간단합니다.

볼륨은 가격 자체에 이어 두 번째로 가치있는 데이터 항목입니다. 대량 판매는 시장에 가장 많은 매출액을 가져다주는 금융 기관을 포함하여 가격 조치에 관련된 많은 시장 참여자를 의미합니다. 금융 기관이 거래하는 경우 특정 수준의 가격에 관심이 있고 문자 그대로 가격을 올리거나 내릴 수 있음을 의미합니다.

판매량이 적어 시장에 참여하는 사람이 거의없고 구매자도 판매자도 가격에 큰 관심이 없다는 것을 알 수 있습니다. 이 시나리오에서는 금융 기관이 개입하지 않으므로 개별 거래자의 움직임이 약할 것입니다.

양과 추세.

볼륨은 우리가 추세의 건강을 결정하는 데 도움이됩니다. 상승 추세는 가격이 추세와 함께 움직이면서 양이 증가하면 강하고 건강하며, 시장이 추세로 움직일 때 감소합니다. 이를 교정 기간 또는 '후퇴 (pull back)'라고합니다.

가격이 상승하고 거래량이 감소하면 거래자는 추세가 계속 될 것 같지 않습니다. 가격은 여전히 ​​느린 속도로 상승하려고 시도 할 수 있으며 판매자가 통제권을 갖게되면 (가격은 하락 막대에서 증가 함) 가격이 하락합니다. 하락세는 물가가 낮아짐에 따라 물량이 증가하고 가격이 다시 상승 (하락)하기 시작할 때 강해지고 건강해진다. 시장이 하락하고 물량이 감소하면 하락세는 계속 될 것 같지 않다. 가격은 계속 하락하지만 페이스가 느려지거나 떨어지는 것을 멈추고 상승하기 시작할 것입니다.

볼륨 및 취소.

특정 물가 수준에서 물량이 급상승 할 때, 전문 상인들은 이것이 물가 수준에서 거래자들이 보여준 관심 증가에 대한 분명한 신호라는 것을 알고 있습니다. 볼륨 바가 나타내는 중요한 관심이있는 경우, 레벨이 중요한 것임을 의미합니다. 이 볼륨의 간단한 관찰은 장래에 중요한 역할을 할 중요한 지원 및 저항 수준을 거래자가 식별 할 수있게합니다.

볼륨 스파이크가 극단적이고 역사적인 스파이크보다 크고 일반적으로 볼륨 클라이맥스라고 불리는 곳에서는 거래가는 가격 자체의 반전 단서를 찾아야합니다. 단일 볼륨 스파이크만으로는 시장을 갑작스럽게 중단시킬 수 있습니다. 이러한 극단적 인 볼륨 스파이크는 일상적으로 발생하는 근본적인 경제 발표에서 종종 발생합니다. 뉴스는 하루 동안 볼륨이 급증하여 다시 사라질 수 있습니다. 그러나 반전은 하루 만 아니라 일련의 일에 걸쳐 발생합니다. 평균 볼륨보다 높은 볼륨이 며칠 동안 시장에 남아 있으면 볼륨 클라이맥스 (volume climax)라는 거대한 볼륨 스파이크가 종종 시장 반전의 포인트를 알릴 수 있습니다.

볼륨 및 브레이크 아웃.

볼륨으로 모든 종류의 탈주를 확인할 수 있습니다. 시장이 소량으로 통합되면 볼륨이 증가하면 소기가 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다. 상승 볼륨에서 발생한 브레이크 아웃은 유효한 브레이크 아웃이지만 볼륨이 낮은 브레이크 아웃은 거짓일 가능성이 큽니다. 왜? 단순히 볼륨이 부족하면 시장과 거래업자가 관심을 보이지 않기 때문입니다.

트렌드 라인 및 기타 브레이크 아웃은 동일한 방식으로 유효성이 검증되거나 무효화됩니다. 볼 수 있듯이 볼륨은 의심 할 여지없이 가장 중요한 모든 강력한 지표입니다. 미래의 움직임을 예측하는 것은 놀랍도록 정확합니다. 볼륨 표시기와 함께 볼륨 가격 분석을 통합하기 시작하면 원하는대로 놀라운 거래 도구를 사용할 수 있습니다.

FOREX 볼륨 문제.

불행히도 외환 거래량은 거래량이 거래되는 모든 거래량이 거래량 막대의 거래량과 동일 할 때처럼 정확하게 측정 할 수 없습니다. 따라서 200 개의 주식을 팔면 거래량이 200 개가됩니다. 주식에서 거래되는 주식의 수는 뉴욕 증권 거래소와 같은 중앙 거래소에 의해 관리되고보고됩니다. 전 세계의 많은 거래소에서 매매가 매매되고 있음을 알 수 있기 때문에 분 단위로 거래되는 주식 수량을 정확하게 측정하는 것이 상대적으로 쉽습니다. 미래 시장에서도 마찬가지입니다.

그러나 현물 외환 시장에서는 중앙 거래소가 존재하지 않습니다. 따라서 우리는 얼마나 많은 계약 또는 실제로 주어진 시간에 거래되는 계약의 규모를 셀 수는 없습니다. 따라서 FOREX에서 볼륨을 계산하려면 틱의 수 또는 사용 된 가격의 변화로 인해 볼륨을 파생시킵니다.

1 tick은 1 가격 변동을 측정합니다. 진드기가 상하로 움직이면서 볼륨이 올라갑니다. 볼륨이 올라가면 참가자들은 적극적으로 통화를 사고 파는 시장 활동을 알립니다. 따라서이 분석에서 틱 데이터를 사용하여 상대적인 볼륨 측정을 얻을 수 있습니다. 볼륨을 구매하거나 판매하는 경우 어떻게 알 수 있습니까?

이것은 Hawkeye가 유일한 곳입니다. 틱 볼륨이 구매 또는 판매 볼륨인지를 (80 % + 정확도로) 설정하기 위해 복잡한 수학 알고리즘을 사용합니다. 그래서 지금, 처음으로, FOREX 거래자는 그들에게 이용 가능한 모든 지표 중 가장 중요한 것을 가지고 있습니다, 볼륨. Hawkeye의 볼륨, VSA 및 추세 표시기의 조합은 FOREX 거래자가 사용할 수있는 가장 정확한 소프트웨어 도구입니다. 전문 외환 거래자들이 Hawkeye를 사용하는 것은 놀라운 일입니까?

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결국 볼륨은 시장을 움직이는 연료 다. 볼륨이 없다면 시장은 멀리 움직이지 않을 것입니다. 시장이 더 높거나 낮아 지도록 노력해야하며 노력이나 볼륨이 없다면 시장은 옆으로 통합 될 것이며 볼륨이 크게 늘어 나면 탈선 할 것입니다. 이것은 Hawkeye 방법론의 핵심에있는 Volume Spread Analysis의 힘입니다.

Jesse Livermore, W D Gann, Richard Wykoff, Richard Ney와 같이 지금까지 살았던 가장 위대한 상인 중 일부는이 기법을 자신의 거래 철학의 초석으로 사용했습니다. 그들은 대량과 가격 행동을 사용하는 힘을 이해했으며 많은 상인들이 실패한 곳에서 성공할 수있었습니다.

마침내 Hawkeye 고유의 볼륨 알고리즘으로 마침내 진정으로 시장 내부를보고 도구를 사용하여 자신감을 가지고 거래하고 있습니다. 우리는 트렌드와 돈의 흐름으로 거래하고 있음을 알고 있습니다.

볼륨은 우리가 볼 수있게하고 바다 안개를 빠져 나가기보다는 사고를 피하기 위해 Hawkeye 볼륨 표시기는 외환 시장에서 안전하게 탐색 할 수있는 고유 한 레이더 시스템을 제공합니다.

그것은 궁극적 인 지표로서, 우리의 거래 성공, 우리의 신뢰 및 모든 거래에 대한 위험 분석을 기하 급수적으로 증가시키고 있습니다. 그것이 없으면 거래는 복권입니다. 그것으로, 잠재적으로이기는 표를 얻을 수 있습니다.

다른 모든 지표와 마찬가지로 볼륨 도구는 스캘핑 전략에 대한 내부 시간 및 틱 기반 차트의 모든 시간 프레임, 트렌드 트레이더에 대한 장기간 일간 차트 및 주간 차트에 걸쳐 작동합니다.

Hawkeye Volume Indicator는 모든 시장에서 작동하며 매일 및 주간 차트에서 장기간 스윙 및 트렌드 거래에서 분당 또는 시간별로 빠르게 스캘핑하는 데 이르기까지 틱 및 타임 차트의 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다. 틱 차트.

지금 바로 볼륨으로 거래를 시작하십시오!

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위험 공시 : 선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 금융 안보 또는 생활 스타일을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.